デイトナ（7228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,387 | 199,548 |
| 減価償却費 | 97,394 | 83,490 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,385 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,274 |
| 支払利息 | 22,707 | 17,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,273 | -53,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,292 | -27,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,120 | 134,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,825 | -5,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,898 | 35,977 |
| その他 | 62,344 | -33,786 |
| 小計 | 146,567 | 350,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 255 |
| 利息の支払額 | -27,528 | -17,873 |
| 法人税等の支払額 | -47,557 | -87,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,044 | 245,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,400 | 70,158 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,453 | -33,852 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,863 | -12,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,277 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,422 | -7,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,473 | 450 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,024 | 5,179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,763 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,926 | 21,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,301 | 27,196 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,508 | -130,890 |
| リース債務の返済による支出 | -23,100 | -19,592 |
| 社債の発行による収入 | 837,886 | － |
| 社債の償還による支出 | -84,640 | -137,680 |
| 配当金の支払額 | -29,815 | -29,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,478 | -240,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -536 | -710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,896 | 25,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,944 | 130,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,048 | 222,567 |
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