利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益が3億13百万円の計上、仕入債務の増加による収入が1億30百万円となりましたが、たな卸資産の増加による支出が3億70百万円、法人税等の支払額による支出が1億55百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より使用された資金は31百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は54百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の払戻による収入が38百万円となりましたが、有形固定資産の取得による支出が1億51百万円、定期預金の預入による支出が46百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動より使用された資金は1億61百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は86百万円)となりました。

2020/02/12 13:15