営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1億52百万円増加の7億円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益が3億13百万円の計上、仕入債務の増加による収入が1億30百万円となりましたが、たな卸資産の増加による支出が3億70百万円、法人税等の支払額による支出が1億55百万円となったことにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動より使用された資金は31百万円(前年同四半期連結累計期間に使用された資金は54百万円)となりました。

2020/02/12 13:15