栄電子（7567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,418 | 165,982 |
| 減価償却費 | 36,801 | 34,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 683 |
| 固定資産除却損 | 699 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,731 | -2,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,751 | -5,601 |
| 支払利息 | 19,893 | 17,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,518 | -486,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,553 | -149,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,010 | 274,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,790 | -11,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,755 | 800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,012 | 15,354 |
| その他 | 5,397 | -2,765 |
| 小計 | 144,380 | -121,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,232 | 6,623 |
| 利息の支払額 | -18,688 | -16,157 |
| 法人税等の支払額 | -5,702 | -19,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,222 | -150,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,177 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -575 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,971 | -9,971 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,016 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,846 | 152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| その他 | -9,995 | -1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,922 | -11,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,440 | -61,000 |
| リース債務の返済による支出 | -799 | -1,947 |
| 配当金の支払額 | -451 | -339 |
| その他 | -9,527 | -9,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,218 | -82,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,081 | -245,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,072 | 1,256,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,154 | 1,178,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
