キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6094万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2592万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9282万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -1 | -158 | 45 | -2 | 611 | 通期 | 151 | 86 | -190 | 237 | -2 | 769 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16 | 0 | -57 | 16 | - | 726 | 通期 | 80 | 15 | -89 | 95 | 0 | 773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 85 | -58 | 134 | - | 848 | 通期 | 109 | 88 | -80 | 197 | - | 890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 104 | -1 | -63 | 103 | 0 | 930 | 通期 | 88 | -203 | -74 | -115 | -1 | 701 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -6 | -46 | 195 | -4 | 849 | 通期 | 207 | -10 | -57 | 197 | -8 | 840 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -4 | -46 | 240 | -1 | 1,034 | 通期 | 208 | -8 | -57 | 200 | -9 | 983 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -14 | -246 | -12 | -14 | 724 | 通期 | 243 | 181 | -257 | 424 | -18 | 1,151 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -9 | -46 | 202 | -9 | 1,304 | 通期 | 473 | -76 | -51 | 398 | -74 | 1,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -9 | -61 | 254 | -9 | 1,689 | 通期 | 193 | -26 | -61 | 167 | -25 | 1,601 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2億3678万
- 2017年3月（連） -59.86%
- 9503万
- 2018年3月（連） +107.44%
- 1億9715万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1492万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億9660万
- 2021年3月（連） +1.62%
- 1億9978万
- 2022年3月（連） +112.46%
- 4億2446万
- 2023年3月（連） -6.33%
- 3億9761万
- 2024年3月（連） -58.02%
- 1億6689万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -231万
- 2017年3月（連）減少-86.16%
- -32万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+292.19%
- -125万
- 2020年3月（連）増加+536.89%
- -799万
- 2021年3月（連）増加+9.58%
- -875万
- 2022年3月（連）増加+103.66%
- -1783万
- 2023年3月（連）増加+317.19%
- -7442万
- 2024年3月（連）減少-66.44%
- -2497万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.07%
- 2017年3月（連）
- 1.54%
- 2018年3月（連）
- 1.76%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 3.7%
- 2022年3月（連）
- 2.7%
- 2023年3月（連）
- 4.37%
- 2024年3月（連）
- 2.3%