四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,878 | 502,610 |
| 減価償却費 | 14,858 | 14,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 1,165 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,353 | 6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,058 | -14,326 |
| 支払利息 | 3,169 | 2,140 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735,889 | -445,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,437 | -296,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,250 | 673,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,796 | -46,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,270 | 35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,014 | -33,382 |
| その他 | 64 | -74 |
| 小計 | 9,829 | 366,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,059 | 14,326 |
| 利息の支払額 | -3,035 | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -15,801 | -167,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | 210,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,935 | -809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -7,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -609 |
| その他 | -66 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,318 | -9,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -660 | -670 |
| 配当金の支払額 | -35,551 | -35,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,211 | -46,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,487 | 153,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,262 | 1,303,810 |