四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,003 | 171,878 |
| 減価償却費 | 11,411 | 14,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,627 | 230 |
| 固定資産除却損 | 165 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -63 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,592 | 5,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,933 | -11,058 |
| 支払利息 | 3,303 | 3,169 |
| 為替差損益（△は益） | 280 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,194 | -735,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,933 | -69,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,346 | 582,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,294 | 10,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | -1,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,161 | 39,014 |
| その他 | 366 | 64 |
| 小計 | 240,023 | 9,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,933 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -3,318 | -3,035 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -15,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,572 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -11,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -599 |
| その他 | -2,610 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,283 | -14,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -830 | -660 |
| 配当金の支払額 | -35,551 | -35,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,382 | -246,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,627 | -258,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,749 | 724,262 |