四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,398 | 54,003 |
| 減価償却費 | 11,320 | 11,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 1,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -963 | 2,627 |
| 固定資産除却損 | 35 | 165 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,894 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,976 | 1,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,427 | -11,933 |
| 支払利息 | 3,509 | 3,303 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | 280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,518 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,699 | 64,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,519 | -97,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,073 | 228,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | -17,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,193 | -71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,162 | -1,161 |
| その他 | 300 | 366 |
| 小計 | 205,766 | 240,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,417 | 11,933 |
| 利息の支払額 | -3,595 | -3,318 |
| 法人税等の支払額 | -12,979 | -4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,608 | 244,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,394 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -1,042 |
| その他 | -656 | -2,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,035 | -4,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -673 | -830 |
| 配当金の支払額 | -35,551 | -35,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,225 | -46,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,191 | 193,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,244 | 1,033,871 |