四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 88,118 | 34,398 |
減価償却費 | 12,338 | 11,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -771 | -141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,681 | -963 |
固定資産除却損 | - | 35 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -56 | -1,894 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,309 | -4,976 |
受取利息及び受取配当金 | -11,043 | -11,427 |
支払利息 | 3,666 | 3,509 |
為替差損益(△は益) | 2 | 156 |
持分法による投資損益(△は益) | -230 | 9,518 |
売上債権の増減額(△は増加) | 163,121 | 100,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,800 | 60,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,528 | 3,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,683 | -392 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,912 | 5,193 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,406 | -3,162 |
その他 | 44 | 300 |
小計 | 115,300 | 205,766 |
利息及び配当金の受取額 | 11,043 | 11,417 |
利息の支払額 | -3,731 | -3,595 |
法人税等の支払額 | -18,726 | -12,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,885 | 200,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -435 | -2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,394 |
投資有価証券の取得による支出 | -511 | -984 |
その他 | -35 | -656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -6,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,171 | -673 |
配当金の支払額 | -50,787 | -35,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,959 | -46,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,942 | 148,191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,690 | 848,882 |