四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 103,737 | 88,118 |
減価償却費 | 12,269 | 12,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 532 | -771 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,342 | -1,681 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,106 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2,891 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | -75 | -56 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,263 | 4,309 |
受取利息及び受取配当金 | -9,610 | -11,043 |
支払利息 | 3,899 | 3,666 |
為替差損益(△は益) | 87 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,341 | -230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127,132 | 163,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,683 | -99,800 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 132,499 | -32,528 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,584 | -1,683 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,794 | -10,912 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,281 | 2,406 |
その他 | -474 | 44 |
小計 | 64,746 | 115,300 |
利息及び配当金の受取額 | 9,610 | 11,043 |
利息の支払額 | -3,946 | -3,731 |
法人税等の支払額 | -21,347 | -18,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,062 | 103,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 6,719 | - |
有形固定資産の取得による支出 | - | -435 |
投資有価証券の売却による収入 | 78,368 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -442 | -511 |
その他 | - | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,645 | -981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,601 | -2,171 |
配当金の支払額 | -25,407 | -50,787 |
その他 | -1,083 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,092 | -62,959 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,527 | 39,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,146 | 929,660 |