四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,272 | 103,737 |
| 減価償却費 | 13,598 | 12,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,315 | 1,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,891 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | -2,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,656 | -9,610 |
| 支払利息 | 4,380 | 3,899 |
| 為替差損益（△は益） | 2,168 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,807 | 1,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,275 | -127,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,155 | -56,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,676 | 132,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,097 | -2,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,165 | 1,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | 9,281 |
| その他 | 197 | -474 |
| 小計 | 29,208 | 64,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,656 | 9,610 |
| 利息の支払額 | -4,400 | -3,946 |
| 法人税等の支払額 | -17,296 | -21,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,167 | 49,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | － |
| その他 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | 84,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -1,601 |
| 配当金の支払額 | -25,407 | -25,407 |
| その他 | － | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,988 | -58,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,168 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,185 | 75,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 726,027 | 848,146 |