四半期報告書-第50期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 75,486 | 73,272 |
減価償却費 | 15,308 | 13,598 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 719 | -2,839 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 138 | -2,315 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -81 | -81 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -2,175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,226 | -1,805 |
受取利息及び受取配当金 | -8,072 | -8,656 |
支払利息 | 5,187 | 4,380 |
為替差損益(△は益) | 155 | 2,168 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,831 | 5,807 |
借地権償却額 | 2,702 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,718 | -33,275 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,652 | 5,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,563 | -9,676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,237 | -3,097 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 381 | -11,165 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -16,606 | -283 |
その他 | 206 | 197 |
小計 | 66,311 | 29,208 |
利息及び配当金の受取額 | 8,072 | 8,656 |
利息の支払額 | -5,138 | -4,400 |
法人税等の支払額 | -23,477 | -17,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,768 | 16,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 149,823 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,631 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -150,297 | -288 |
差入保証金の回収による収入 | 173 | 147 |
その他 | -145 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,597 | -1,581 |
配当金の支払額 | -25,407 | -25,407 |
その他 | -133 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,137 | -56,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -2,168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,340 | -43,185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,004 | 726,027 |