四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,030 | 75,486 |
| 減価償却費 | 23,845 | 15,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,866 | 719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -715 | 138 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -133 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,332 | 1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,265 | -8,072 |
| 支払利息 | 5,823 | 5,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,268 | -4,831 |
| 借地権償却額 | － | 2,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,566 | 10,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,668 | -4,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,590 | 1,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,006 | -13,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,577 | 381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,202 | -16,606 |
| その他 | -1,352 | 361 |
| 小計 | 28,108 | 66,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,265 | 8,072 |
| 利息の支払額 | -5,832 | -5,138 |
| 法人税等の支払額 | -13,121 | -23,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,420 | 45,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -150,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 173 |
| その他 | -10,375 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,561 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,566 | -2,597 |
| 配当金の支払額 | － | -25,407 |
| その他 | -262 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,829 | -158,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,267 | -113,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,088 | 611,004 |