四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -171,492 | 78,030 |
| 減価償却額 | 23,784 | 23,845 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,400 | -1,866 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,786 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14,725 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 24,451 | -133 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,184 | 5,332 |
| 受取利息及び配当金 | -6,320 | -7,265 |
| 支払利息 | 7,625 | 5,823 |
| 持分法による投資損益 | -3,814 | 1,268 |
| 売上債権の増減額 | -75,847 | -62,566 |
| たな卸資産の増減額 | 64,095 | -32,668 |
| 仕入債務の増減額 | 46,494 | 7,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,014 | 6,006 |
| 保険解約差益 | -55,752 | － |
| 役員退職功労加算金 | 245,753 | － |
| その他の流動資産の増減額 | 3,828 | 1,577 |
| その他の流動負債の増減額 | -6,256 | 5,202 |
| その他 | 497 | -1,352 |
| 小計 | 91,765 | 28,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,325 | 7,265 |
| 利息の支払額 | -7,642 | -5,832 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,160,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,309 | -13,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,536 | 16,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -296 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,431 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 557,229 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | -12,552 | -10,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 839,464 | -10,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,299 | -3,566 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| その他 | -1,516 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,824 | -33,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,896 | -26,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,941 | 702,088 |