四半期報告書-第47期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -5,151 | -171,492 |
減価償却費 | 25,294 | 23,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -783 | 7,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,107 | -5,786 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,725 | -14,725 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,511 | 24,451 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,695 | -2,184 |
受取利息及び受取配当金 | -5,430 | -6,320 |
支払利息 | 9,136 | 7,625 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,782 | -3,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,332 | -75,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,781 | 64,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,366 | 46,494 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,122 | 10,014 |
保険解約差益 | - | -55,752 |
役員退職功労加算金 | - | 245,753 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,634 | 3,828 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 562 | -6,256 |
その他 | 2,515 | 497 |
小計 | 84,249 | 91,765 |
利息及び配当金の受取額 | 5,355 | 6,325 |
利息の支払額 | -8,028 | -7,642 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1,160,675 |
法人税等の支払額 | -17,487 | -7,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,089 | -1,077,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -614 | -480 |
投資有価証券の取得による支出 | -427 | -301 |
保険積立金の積立による支出 | -6,647 | -4,431 |
保険積立金の解約による収入 | - | 557,229 |
差入保証金の回収による収入 | 31 | - |
その他 | -10,112 | -12,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,769 | 839,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -38,000 | -38,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,158 | -2,299 |
配当金の支払額 | 0 | -9 |
その他 | -6,464 | -1,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,622 | -41,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -303 | -279,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,981 | 1,150,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,677 | 947,941 |