有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 188,469 | 134,663 |
減価償却費 | 24,946 | 23,957 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 551 | -160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,788 | -565 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,106 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,891 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 311 | 4,218 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 754 |
受取利息及び受取配当金 | -13,228 | -15,456 |
支払利息 | 7,641 | 7,235 |
為替差損益(△は益) | -91 | -94 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,392 | 4,233 |
売上債権の増減額(△は増加) | -297,759 | 260,252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,855 | -11,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 294,671 | -290,995 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,458 | 6,301 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,579 | 624 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,947 | -7,951 |
その他 | -409 | 62 |
小計 | 144,337 | 115,842 |
利息及び配当金の受取額 | 13,228 | 15,455 |
利息の支払額 | -7,636 | -7,220 |
法人税等の支払額 | -40,652 | -36,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,277 | 87,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,719 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 78,368 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -743 | -807 |
差入保証金の回収による収入 | 30 | 5 |
会員権預託金の返還による収入 | 3,500 | - |
その他 | - | -789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,874 | -202,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,653 | -3,412 |
配当金の支払額 | -25,407 | -50,787 |
その他 | -1,083 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,144 | -74,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,099 | -189,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,718 | 700,690 |