有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,793 | 698,991 |
| 減価償却費 | 24,235 | 30,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | -1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | -1,044 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | 165 | 95 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -117 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | 10,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,236 | -16,481 |
| 支払利息 | 6,524 | 5,461 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | -199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,077 | -1,055,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,410 | -219,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,182 | 678,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,503 | 47,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -371 | 2,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,363 | 79,960 |
| その他 | 903 | 109 |
| 小計 | 211,005 | 259,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,236 | 16,481 |
| 利息の支払額 | -6,527 | -5,316 |
| 法人税等の支払額 | -12,890 | -27,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,824 | 243,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,479 | -13,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -4,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,343 | -901 |
| 関係会社出資金の回収による収入 | 1,813 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,554 | － |
| その他 | -402 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,037 | 181,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,486 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -35,551 | -35,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,037 | -256,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,505 | 167,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,749 | 1,150,537 |