栄電子（7567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,742 | 51,560 |
| 減価償却費 | 22,630 | 27,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | 1,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | 3,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,697 | -4,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -4,943 |
| 支払利息 | 11,707 | 10,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,410 | 81,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,599 | 13,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,970 | -13,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,344 | -3,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,902 | -1,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,832 | -5,484 |
| その他 | -3,503 | -1,416 |
| 小計 | -127,867 | 169,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,015 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -10,454 | -9,593 |
| 法人税等の支払額 | -12,137 | -40,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,443 | 124,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -434 | -460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,647 | -6,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 1,288 |
| その他 | -973 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,935 | -7,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,000 | -38,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,187 | -2,125 |
| 配当金の支払額 | -339 | -50,759 |
| その他 | -6,351 | -6,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,878 | -97,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,257 | 20,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,586 | 1,256,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,328 | 1,144,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
