営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,688百万円(前連結会計年度末比194百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、263百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は210百万円の収入)となりました。主として税金等調整前四半期純利益240百万円、売上債権の減少143百万円及び仕入債務の増加14百万円によるものです。

2023/11/14 9:00