営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,459百万円(前連結会計年度末比141百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の支出(前連結会計期間は263百万円の収入)となりました。主として税金等調整前中間純利益16百万円、売上債権の減少413百万円及び仕入債務の減少502百万円によるものです。

2024/11/14 14:44