区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,199	5,684	0.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,161	1,319	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	6	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/06/27 13:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	525百万円	167百万円

(2)取引上の債務に対する保証として次の資産を担保に供しております。

2024/06/27 13:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6,390	6,390	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,337	3,332	△4
負債計	3,337	3,332	△4

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は351百万円であります。

2024/06/27 13:09