キャッシュ・フローの状況
2022年11月7日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 205億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -169億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,665 | -1,433 | 5,112 | -5,098 | -184 | 2,524 | 通期 | -257 | -1,582 | 1,907 | -1,839 | -1,081 | 2,579 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,761 | 332 | 3,827 | -3,429 | -278 | 2,978 | 通期 | 1,158 | 321 | -2,042 | 1,479 | -495 | 2,017 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,038 | -241 | 5,182 | -4,279 | -217 | 2,920 | 通期 | 1,771 | -304 | -1,679 | 1,467 | -337 | 1,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,591 | -365 | 4,874 | -4,956 | -42 | 1,721 | 通期 | 1,935 | -678 | -809 | 1,257 | -245 | 2,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,127 | -512 | 3,922 | -3,639 | -109 | 2,878 | 通期 | 1,636 | -262 | -1,097 | 1,374 | -178 | 2,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,559 | -25 | 4,866 | -4,584 | -131 | 3,185 | 通期 | 1,093 | -570 | 3 | 523 | -391 | 3,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,121 | -478 | 19,369 | -18,599 | -247 | 4,313 | 通期 | 1,427 | -259 | -1,297 | 1,168 | -470 | 3,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18,966 | -2,112 | 22,085 | -21,078 | -1,547 | 4,456 | 通期 | -939 | -1,674 | 2,780 | -2,613 | -2,112 | 3,616 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,574 | -516 | 18,271 | -17,090 | -1,816 | 4,806 | 通期 | 1,936 | -710 | -1,566 | 1,226 | -2,186 | 3,284 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,960 | -1,698 | 20,554 | -18,658 | -98 | 5,180 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -18億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億7900万
- 2016年3月（連） -0.81%
- 14億6700万
- 2017年3月（連） -14.31%
- 12億5700万
- 2018年3月（連） +9.31%
- 13億7400万
- 2019年3月（連） -61.94%
- 5億2300万
- 2020年3月（連） +123.33%
- 11億6800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -26億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.21%
- 2015年3月（連）
- 0.98%
- 2016年3月（連）
- 1.48%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- 1.27%
- 2019年3月（連）
- 0.82%
- 2020年3月（連）
- 1.04%
- 2021年3月（連）
- -0.7%
- 2022年3月（連）
- 1.41%