四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月5日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,184 | 1,466 |
| 減価償却費 | 163 | 158 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -91 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 手形売却損 | 18 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,273 | -15,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,472 | -4,508 |
| その他 | 89 | -238 |
| 小計 | -4,241 | -18,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 71 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -480 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | -18,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -151 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 127 | 112 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16 | -22 |
| 保険積立金の積立による支出 | -353 | -316 |
| 保険積立金の解約による収入 | 428 | 626 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | -523 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,395 | 20,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -953 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -167 | -202 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 19,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,430 | 4,313 |
