四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082 | 1,184 |
| 減価償却費 | 171 | 163 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 手形売却損 | 16 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,095 | -1,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -3,472 |
| その他 | -15 | 89 |
| 小計 | -2,734 | -4,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -441 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,127 | -4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 127 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11 | -16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -307 | -353 |
| 保険積立金の解約による収入 | 371 | 428 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 67 | -34 |
| 長期貸付けによる支出 | -876 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 523 | 76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,600 | 5,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -357 |
| 配当金の支払額 | -138 | -167 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,922 | 4,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872 | 3,185 |