四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 1,082 |
| 減価償却費 | 173 | 171 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -84 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 手形売却損 | 18 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002 | -3,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,601 | -50 |
| その他 | -294 | -15 |
| 小計 | -4,190 | -2,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 66 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -664 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 178 | 110 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -18 | -11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -293 | -307 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | 371 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 254 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -196 | -876 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,860 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -533 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,874 | 3,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,251 | 2,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 344 |