四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 752 |
| 減価償却費 | 180 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -86 |
| 支払利息 | 36 | 22 |
| 手形売却損 | 23 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,677 | -1,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,934 | -3,601 |
| その他 | 459 | -294 |
| 小計 | -3,721 | -4,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 74 |
| 利息の支払額 | -54 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -435 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,038 | -4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 178 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -29 | -18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -345 | -293 |
| 保険積立金の解約による収入 | 166 | 79 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -122 | 254 |
| 長期貸付けによる支出 | -196 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,200 | 5,860 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -139 | -138 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 4,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804 | 1,721 |