四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月6日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,466 | 1,423 |
| 減価償却費 | 158 | 160 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -115 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 手形売却損 | 9 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,076 | -12,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,508 | -6,421 |
| その他 | -238 | -265 |
| 小計 | -18,083 | -18,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 88 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -756 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,121 | -18,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -1,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -61 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 236 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22 | -29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -316 | -325 |
| 保険積立金の解約による収入 | 626 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -523 | -386 |
| 長期貸付けによる支出 | | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,590 | 22,763 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953 | -657 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -202 | -251 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,369 | 22,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416 | 4,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 33 |
