四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月5日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,423 | 2,200 |
| 減価償却費 | 160 | 189 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -101 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 手形売却損 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,208 | -15,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,421 | -2,238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -465 |
| その他 | -265 | 194 |
| 小計 | -18,379 | -16,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 79 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -582 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,966 | -16,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,547 | -1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -34 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 236 | 152 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 出資金の回収による収入 | － | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -29 | -66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -325 | -339 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 12 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -386 | -265 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 22,763 | 16,999 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 2,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | -323 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,085 | 18,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,616 | 4,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | 9 |
