四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月7日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,200 | 1,982 |
| 減価償却費 | 189 | 195 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -110 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 手形売却損 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,059 | -17,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -867 | -1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238 | 428 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -465 | － |
| その他 | 194 | -191 |
| 小計 | -16,148 | -16,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 62 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -771 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,574 | -16,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 20 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -1,215 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 515 |
| 出資金の払込による支出 | | -300 |
| 出資金の回収による収入 | 22 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -66 | -222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -339 | -356 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12 | 304 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -265 | -362 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,999 | 21,436 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -323 | -353 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,271 | 20,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,284 | 5,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
