橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月6日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,982 | 1,811 |
| 減価償却費 | 195 | 201 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -144 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 手形売却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,004 | -11,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,529 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | -778 |
| その他 | -191 | 171 |
| 小計 | -16,235 | -11,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 107 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -748 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,960 | -11,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -654 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 515 | 552 |
| 出資金の払込による支出 | -300 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -222 | -141 |
| 保険積立金の積立による支出 | -356 | -496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 304 | 365 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -362 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -319 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,436 | 17,664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -631 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -353 | -404 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,554 | 16,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,896 | 2,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396 | 6,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
