橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,811 | 1,902 |
| 減価償却費 | 201 | 246 |
| のれん償却額 | 1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -176 |
| 支払利息 | 19 | 49 |
| 手形売却損 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,706 | -16,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | -3,851 |
| その他 | 171 | -621 |
| 小計 | -11,188 | -19,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 141 |
| 利息の支払額 | -22 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -716 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,624 | -19,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -3,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -554 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 552 | 19 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -141 | -211 |
| 保険積立金の積立による支出 | -496 | -265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 365 | 186 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -22 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 511 |
| 子会社株式の取得による支出 | -319 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17,664 | 20,845 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 4,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631 | -872 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -404 | -415 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,661 | 24,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738 | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,185 | 5,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
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