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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,811	1,902
減価償却費	201	246
のれん償却額	1	2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-15	-23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-16	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-10	-2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-38	-3
受取利息及び受取配当金	-144	-176
支払利息	19	49
手形売却損	3	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-102	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	0	19
売上債権の増減額（△は増加）	-11,706	-16,183
棚卸資産の増減額（△は増加）	-586	-614
仕入債務の増減額（△は減少）	-778	-3,851
その他	171	-621
小計	-11,188	-19,258
利息及び配当金の受取額	107	141
利息の支払額	-22	-53
法人税等の支払額	-748	-716
法人税等の還付額	227	167
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,624	-19,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-597	-3,631
有形固定資産の売却による収入	3	0
投資有価証券の取得による支出	-654	-554
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	552	19
出資金の払込による支出	－	-100
出資金の回収による収入	11	－
ソフトウエアの取得による支出	-141	-211
保険積立金の積立による支出	-496	-265
保険積立金の解約による収入	365	186
短期貸付金の増減額（△は増加）	-22	2
長期貸付けによる支出	-5	-154
長期貸付金の回収による収入	15	19
敷金及び保証金の差入による支出	-1,007	-17
敷金及び保証金の回収による収入	4	511
子会社株式の取得による支出	-319	－
その他	-6	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,298	-4,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	17,664	20,845
長期借入れによる収入	36	4,503
長期借入金の返済による支出	-631	-872
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-404	-415
その他	-2	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,661	24,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,738	143
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,185	5,639
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	50	－

橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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