橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,902 | 1,887 |
| 減価償却費 | 246 | 327 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -231 |
| 支払利息 | 49 | 95 |
| 手形売却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,183 | -16,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,851 | -918 |
| その他 | -621 | 506 |
| 小計 | -19,258 | -16,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 180 |
| 利息の支払額 | -53 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -606 |
| 法人税等の還付額 | 167 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,719 | -16,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -1,326 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -74 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 1,455 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -211 | -209 |
| 保険積立金の積立による支出 | -265 | -298 |
| 保険積立金の解約による収入 | 186 | 1,071 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -93 |
| 長期貸付けによる支出 | -154 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 511 | 16 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | 881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,845 | 16,550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,503 | 1,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -922 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -415 | -471 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,057 | 16,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 586 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,639 | 5,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
