有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,185 | 3,344 |
| 減価償却費 | 318 | 347 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -177 |
| 支払利息 | 43 | 45 |
| 手形売却損 | 24 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | 941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,765 | -2,943 |
| その他 | 348 | -547 |
| 小計 | 1,977 | 123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 136 |
| 利息の支払額 | -67 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -1,241 |
| 法人税等の還付額 | 398 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -148 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 512 | 614 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 46 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -112 | -131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -673 | -691 |
| 保険積立金の解約による収入 | 751 | 464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 18 |
| その他 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,166 | 4,403 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907 | -1,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -455 | -533 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | 2,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,416 | 3,616 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 33 |
