有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,798 | 3,185 |
| 減価償却費 | 326 | 318 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -154 |
| 支払利息 | 31 | 43 |
| 手形売却損 | 41 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,796 | 1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | 703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,571 | -3,765 |
| その他 | 154 | 348 |
| 小計 | 2,277 | 1,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 121 |
| 利息の支払額 | -73 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -1,003 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 512 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 119 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -83 | -112 |
| 保険積立金の積立による支出 | -686 | -673 |
| 保険積立金の解約による収入 | 555 | 751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,805 | 1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -91 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -333 | -455 |
| その他 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | -128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,430 | 3,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 114 |
