有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,798 | 3,185 |
減価償却費 | 326 | 318 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -42 | 6 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -154 |
支払利息 | 31 | 43 |
手形売却損 | 41 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,796 | 1,236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -775 | 703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,571 | -3,765 |
その他 | 154 | 348 |
小計 | 2,277 | 1,977 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 121 |
利息の支払額 | -73 | -67 |
法人税等の支払額 | -1,314 | -1,003 |
法人税等の還付額 | 85 | 398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 1,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -626 | -487 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 512 |
出資金の払込による支出 | -4 | |
出資金の回収による収入 | - | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 20 | 46 |
長期貸付けによる支出 | | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 119 | 84 |
有形固定資産の取得による支出 | -244 | -375 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | 5 |
ソフトウエアの取得による支出 | -83 | -112 |
保険積立金の積立による支出 | -686 | -673 |
保険積立金の解約による収入 | 555 | 751 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 3 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,805 | 1,166 |
長期借入れによる収入 | 3,900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -657 | -1,907 |
自己株式の取得による支出 | -87 | -91 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -333 | -455 |
その他 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -1,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526 | -128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,430 | 3,416 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 114 |