キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,542 | 2,798 |
| 減価償却費 | 348 | 326 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -142 |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 手形売却損 | 38 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,133 | -1,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,607 | 1,571 |
| その他 | -185 | 154 |
| 小計 | 2,393 | 2,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 118 |
| 利息の支払額 | -75 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -1,314 |
| 法人税等の還付額 | 247 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -626 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 279 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | -4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 206 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -963 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 768 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 80 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19 | -83 |
| 保険積立金の積立による支出 | -662 | -686 |
| 保険積立金の解約による収入 | 682 | 555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | -2,805 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -657 |
| 自己株式の取得による支出 | | -87 |
| 配当金の支払額 | -296 | -333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | 526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872 | 3,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | 31 |
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