キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,542 | 2,798 |
減価償却費 | 348 | 326 |
のれん償却額 | 24 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -42 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -140 | 121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -142 |
支払利息 | 38 | 31 |
手形売却損 | 38 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -98 | -51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,133 | -1,796 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -493 | -775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,607 | 1,571 |
その他 | -185 | 154 |
小計 | 2,393 | 2,277 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 118 |
利息の支払額 | -75 | -73 |
法人税等の支払額 | -1,051 | -1,314 |
法人税等の還付額 | 247 | 85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 108 | 30 |
投資有価証券の取得による支出 | -599 | -626 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 277 | 279 |
出資金の払込による支出 | 0 | -4 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 206 | 20 |
長期貸付けによる支出 | -963 | |
長期貸付金の回収による収入 | 768 | 119 |
有形固定資産の取得による支出 | -178 | -244 |
有形固定資産の売却による収入 | 135 | 80 |
ソフトウエアの取得による支出 | -19 | -83 |
保険積立金の積立による支出 | -662 | -686 |
保険積立金の解約による収入 | 682 | 555 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 8 |
その他 | | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 400 | -2,805 |
長期借入れによる収入 | - | 3,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,066 | -657 |
自己株式の取得による支出 | | -87 |
配当金の支払額 | -296 | -333 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -125 | - |
その他 | -9 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276 | 526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872 | 3,430 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | 31 |