有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,344 | 3,657 |
| 減価償却費 | 347 | 396 |
| のれん償却額 | 24 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -165 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 手形売却損 | 17 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | -1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,943 | 305 |
| その他 | -547 | 310 |
| 小計 | 123 | 2,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 130 |
| 利息の支払額 | -63 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,203 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939 | 1,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 587 |
| 出資金の払込による支出 | － | -70 |
| 出資金の回収による収入 | － | 22 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 30 | -176 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,750 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -131 | -180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -691 | -706 |
| 保険積立金の解約による収入 | 464 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 27 |
| その他 | 2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,403 | -3,496 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | 4,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -1,706 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -533 | -675 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,780 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | -341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,616 | 3,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | 9 |
