キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 12:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 166億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -116億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,280 | -1,713 | -1,568 | 1,567 | -188 | 1,425 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,545 | -1,532 | 3,397 | -3,077 | -267 | 1,745 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -4,474 | -1,845 | 5,841 | -6,319 | -93 | 1,265 | 通期 | -4,794 | -1,264 | 6,991 | -6,058 | -102 | 2,677 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | -546 | -447 | 495 | -152 | 2,724 | 3Q | 2,316 | -741 | -2,779 | 1,575 | -176 | 1,472 | 通期 | 4,953 | 442 | -6,590 | 5,395 | -192 | 1,483 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -341 | -643 | 1,260 | -984 | -36 | 1,759 | 通期 | 1,567 | -394 | -1,125 | 1,173 | -94 | 1,531 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -47 | 1 | 11 | -46 | -81 | 1,497 | 通期 | 2,880 | -585 | -1,315 | 2,295 | -263 | 2,511 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,665 | -1,433 | 5,112 | -5,098 | -184 | 2,524 | 通期 | -257 | -1,582 | 1,907 | -1,839 | -1,081 | 2,579 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,761 | 332 | 3,827 | -3,429 | -278 | 2,978 | 通期 | 1,158 | 321 | -2,042 | 1,479 | -495 | 2,017 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,038 | -241 | 5,182 | -4,279 | -217 | 2,920 | 通期 | 1,771 | -304 | -1,679 | 1,467 | -337 | 1,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,591 | -365 | 4,874 | -4,956 | -42 | 1,721 | 通期 | 1,935 | -678 | -809 | 1,257 | -245 | 2,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,127 | -512 | 3,922 | -3,639 | -109 | 2,878 | 通期 | 1,636 | -262 | -1,097 | 1,374 | -178 | 2,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,559 | -25 | 4,866 | -4,584 | -131 | 3,185 | 通期 | 1,093 | -570 | 3 | 523 | -391 | 3,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,121 | -478 | 19,369 | -18,599 | -247 | 4,313 | 通期 | 1,427 | -259 | -1,297 | 1,168 | -470 | 3,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18,966 | -2,112 | 22,085 | -21,078 | -1,547 | 4,456 | 通期 | -939 | -1,674 | 2,780 | -2,613 | -2,112 | 3,616 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -16,574 | -516 | 18,271 | -17,090 | -1,816 | 4,806 | 通期 | 1,936 | -710 | -1,566 | 1,226 | -2,186 | 3,284 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,960 | -1,698 | 20,554 | -18,658 | -98 | 5,180 | 通期 | 2,291 | -2,797 | 618 | -506 | -862 | 3,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -11,624 | -2,298 | 16,661 | -13,922 | -597 | 6,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 32億8000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -15億4500万
- 2010年3月（連） -210.29%
- -47億9400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 49億5300万
- 2012年3月（連） -68.36%
- 15億6700万
- 2013年3月（連） +83.79%
- 28億8000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億5700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億5800万
- 2016年3月（連） +52.94%
- 17億7100万
- 2017年3月（連） +9.26%
- 19億3500万
- 2018年3月（連） -15.45%
- 16億3600万
- 2019年3月（連） -33.19%
- 10億9300万
- 2020年3月（連） +30.56%
- 14億2700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億3900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 19億3600万
- 2023年3月（連） +18.34%
- 22億9100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億1300万
- 2009年3月（連）投入-10.57%
- -15億3200万
- 2010年3月（連）投入-17.49%
- -12億6400万
- 2011年3月（連）資金回収
- 4億4200万
- 2012年3月（連）資金投入
- -3億9400万
- 2013年3月（連）投入+48.48%
- -5億8500万
- 2014年3月（連）投入+170.43%
- -15億8200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3億2100万
- 2016年3月（連）資金投入
- -3億400万
- 2017年3月（連）投入+123.03%
- -6億7800万
- 2018年3月（連）投入-61.36%
- -2億6200万
- 2019年3月（連）投入+117.56%
- -5億7000万
- 2020年3月（連）投入-54.56%
- -2億5900万
- 2021年3月（連）投入+546.33%
- -16億7400万
- 2022年3月（連）投入-57.59%
- -7億1000万
- 2023年3月（連）投入+293.94%
- -27億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億6800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 33億9700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 69億9100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -65億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億1500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 19億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億4200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億7900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億9700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億9700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 27億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億6600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億1800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 15億6700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -30億7700万
- 2010年3月（連） -96.88%
- -60億5800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 53億9500万
- 2012年3月（連） -78.26%
- 11億7300万
- 2013年3月（連） +95.65%
- 22億9500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -18億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億7900万
- 2016年3月（連） -0.81%
- 14億6700万
- 2017年3月（連） -14.31%
- 12億5700万
- 2018年3月（連） +9.31%
- 13億7400万
- 2019年3月（連） -61.94%
- 5億2300万
- 2020年3月（連） +123.33%
- 11億6800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -26億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億8800万
- 2009年3月（連）増加+42.02%
- -2億6700万
- 2010年3月（連）減少-61.8%
- -1億200万
- 2011年3月（連）増加+88.24%
- -1億9200万
- 2012年3月（連）減少-51.04%
- -9400万
- 2013年3月（連）増加+179.79%
- -2億6300万
- 2014年3月（連）増加+311.03%
- -10億8100万
- 2015年3月（連）減少-54.21%
- -4億9500万
- 2016年3月（連）減少-31.92%
- -3億3700万
- 2017年3月（連）減少-27.3%
- -2億4500万
- 2018年3月（連）減少-27.35%
- -1億7800万
- 2019年3月（連）増加+119.66%
- -3億9100万
- 2020年3月（連）増加+20.2%
- -4億7000万
- 2021年3月（連）増加+349.36%
- -21億1200万
- 2022年3月（連）増加+3.5%
- -21億8600万
- 2023年3月（連）減少-60.57%
- -8億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 14億2500万
- 2009年3月（連） +22.46%
- 17億4500万
- 2010年3月（連） +53.41%
- 26億7700万
- 2011年3月（連） -44.6%
- 14億8300万
- 2012年3月（連） +3.24%
- 15億3100万
- 2013年3月（連） +64.01%
- 25億1100万
- 2014年3月（連） +2.71%
- 25億7900万
- 2015年3月（連） -21.79%
- 20億1700万
- 2016年3月（連） -10.56%
- 18億400万
- 2017年3月（連） +24.78%
- 22億5100万
- 2018年3月（連） +27.59%
- 28億7200万
- 2019年3月（連） +19.43%
- 34億3000万
- 2020年3月（連） -0.41%
- 34億1600万
- 2021年3月（連） +5.85%
- 36億1600万
- 2022年3月（連） -9.18%
- 32億8400万
- 2023年3月（連） +3.41%
- 33億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3%
- 2009年3月（連）
- -1.45%
- 2010年3月（連）
- -4.98%
- 2011年3月（連）
- 4.79%
- 2012年3月（連）
- 1.43%
- 2013年3月（連）
- 2.61%
- 2014年3月（連）
- -0.21%
- 2015年3月（連）
- 0.98%
- 2016年3月（連）
- 1.48%
- 2017年3月（連）
- 1.57%
- 2018年3月（連）
- 1.27%
- 2019年3月（連）
- 0.82%
- 2020年3月（連）
- 1.04%
- 2021年3月（連）
- -0.7%
- 2022年3月（連）
- 1.41%
- 2023年3月（連）
- 1.55%