橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,469 | 1,498 |
| 減価償却費 | 271 | 299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -188 |
| 支払利息 | 168 | 160 |
| 手形売却損 | 78 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 177 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,884 | 1,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,485 | 581 |
| その他 | -21 | 115 |
| 小計 | 2,268 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 167 |
| 利息の支払額 | -247 | -237 |
| 保険金の受取額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -654 | -571 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 779 | 113 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -248 | 229 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 6 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -91 | -92 |
| 保険積立金の積立による支出 | -556 | -926 |
| 保険積立金の解約による収入 | 337 | 389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 10 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,803 | -3,642 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | － |
| 配当金の支払額 | -225 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | 979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483 | 1,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531 | 2,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
