橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,338 | 1,469 |
| 減価償却費 | 243 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -166 |
| 支払利息 | 186 | 168 |
| 手形売却損 | 70 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221 | -1,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,747 | 2,485 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| その他 | 331 | -21 |
| 小計 | 5,261 | 2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 149 |
| 利息の支払額 | -261 | -247 |
| 保険金の受取額 | － | 52 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -654 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,953 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -781 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63 | 779 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -348 | -248 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -156 | -91 |
| 保険積立金の積立による支出 | -327 | -556 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,258 | 337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239 | 4 |
| その他 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,200 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255 | -2,803 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| 配当金の支払額 | -194 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,590 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194 | 47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,483 | 1,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
