有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,498 | 2,712 |
| 減価償却費 | 299 | 325 |
| 負ののれん発生益 | － | -683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△減少） | － | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -206 |
| 支払利息 | 160 | 127 |
| 手形売却損 | 71 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331 | -3,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581 | 2,079 |
| その他 | 115 | -49 |
| 小計 | 3,520 | 439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 178 |
| 利息の支払額 | -237 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -682 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -616 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 113 | 552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -292 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 229 | 158 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 101 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -92 | -127 |
| 保険積立金の積立による支出 | -926 | -671 |
| 保険積立金の解約による収入 | 389 | 94 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,642 | -3,213 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -233 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511 | 2,579 |
