橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 848 | 907 |
| 減価償却費 | 148 | 189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -152 |
| 支払利息 | 189 | 181 |
| 手形売却損 | 189 | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -71 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 333 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | -6,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 990 | -46 |
| 債権売却未収入金等の増減額（△は増加） | 143 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,745 | 447 |
| その他 | 44 | -236 |
| 小計 | -1,074 | -4,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 139 |
| 利息の支払額 | -375 | -257 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -263 | -68 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -4,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -843 | -448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 942 | 64 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -810 | -114 |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 146 | 117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,181 | -564 |
| 保険積立金の解約による収入 | 477 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -64 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -1,591 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -100 |
| 配当金の支払額 | -260 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,397 | 6,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,425 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,745 | 2,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
