橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,228 | 848 |
| 減価償却費 | 146 | 148 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -173 |
| 支払利息 | 191 | 189 |
| 手形売却損 | 241 | 189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 535 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,625 | -1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 990 |
| 債権売却未収入金等の増減額（△は増加） | -32 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,618 | -2,745 |
| その他 | 114 | 44 |
| 小計 | 4,537 | -1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 167 |
| 利息の支払額 | -428 | -375 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -503 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -263 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | -1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,085 | -843 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,001 | 942 |
| 貸付けによる支出 | -3,316 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,992 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -810 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 150 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,181 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | -116 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | -641 |
| 社債の償還による支出 | -2,400 | -600 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | 3,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,427 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,425 | 1,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
