有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154 | 2,100 |
| 減価償却費 | 359 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -152 |
| 支払利息 | 69 | 44 |
| 手形売却損 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | 862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,256 | -519 |
| その他 | 68 | -606 |
| 小計 | 2,437 | 2,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 |
| 利息の支払額 | -121 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -749 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 623 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -264 | -173 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -51 | -38 |
| 保険積立金の積立による支出 | -711 | -663 |
| 保険積立金の解約による収入 | 938 | 554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 440 | 1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -1,553 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -278 | -296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212 | 447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804 | 2,251 |