有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096 | 2,154 |
| 減価償却費 | 356 | 359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -162 |
| 支払利息 | 96 | 69 |
| 手形売却損 | 57 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -468 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,797 | -853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,585 | 1,256 |
| その他 | 190 | 68 |
| 小計 | 2,127 | 2,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 137 |
| 利息の支払額 | -158 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -688 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | -226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,239 | 265 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -261 | -305 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -218 | -51 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,000 | -711 |
| 保険積立金の解約による収入 | 340 | 938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,820 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,076 | -2,341 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -304 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562 | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017 | 1,804 |