四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817 | 1,031 |
| 減価償却費 | 154 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -89 |
| 支払利息 | 66 | 51 |
| 手形売却損 | 29 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | 2,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | -5,419 |
| その他 | -177 | 171 |
| 小計 | -3,266 | -3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 76 |
| 利息の支払額 | -111 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -547 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,665 | -3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378 | 1,822 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -33 | -66 |
| 保険積立金の積立による支出 | -407 | -602 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 266 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,186 | -561 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | 332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,400 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -1,485 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -140 | -166 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,112 | 3,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579 | 2,978 |