四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479 | 817 |
| 減価償却費 | 142 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -104 |
| 支払利息 | 84 | 66 |
| 手形売却損 | 34 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,165 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,415 | -3,212 |
| その他 | 79 | -177 |
| 小計 | 293 | -3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 84 |
| 利息の支払額 | -121 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -372 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -224 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 378 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -46 | -33 |
| 保険積立金の積立による支出 | -533 | -407 |
| 保険積立金の解約による収入 | 228 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 294 | -1,186 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | 4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | 6,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,129 | -1,621 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -139 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 5,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,497 | 2,524 |