橋本総業 HD（7570）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559 | 479 |
| 減価償却費 | 129 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -97 |
| 支払利息 | 81 | 84 |
| 手形売却損 | 41 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720 | 2,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647 | -2,415 |
| その他 | -52 | 78 |
| 小計 | 119 | 293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 85 |
| 利息の支払額 | -127 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -305 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -53 | -46 |
| 保険積立金の積立による支出 | -234 | -533 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 228 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -152 | 294 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -2,129 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -132 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | -33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759 | 1,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
