日本ライフライン（7575）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 当社は、資金調達の機動性および安定性を高めることを目的として、取引銀行4行との間にコミットメントライン契約を締結しています。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	8,000	百万円	8,000	百万円
借入実行残高	3,500	百万円	2,900	百万円

2026/06/19 11:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、4,581百万円(前期は9,040百万円の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額が3,725百万円、短期借入金の返済による支出が600百万円となったことによるものです。
(4)生産、受注および販売の実績

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