キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -406 | -596 | 85 | -1,002 | -488 | 1,763 | 通期 | -374 | -1,647 | 1,499 | -2,021 | -1,599 | 2,259 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,289 | -103 | -211 | 1,186 | -165 | 3,234 | 通期 | 1,245 | -1,044 | 480 | 201 | -311 | 2,945 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,253 | 1,062 | 88 | -1,191 | -263 | 1,843 | 通期 | 916 | -905 | 783 | 11 | -1,901 | 3,737 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,571 | -1,115 | -840 | 1,456 | -707 | 4,327 | 通期 | 6,584 | -2,255 | -1,895 | 4,329 | -1,254 | 6,148 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,346 | -3,076 | -1,210 | -1,730 | -1,607 | 3,207 | 通期 | 4,450 | -9,161 | 11,294 | -4,711 | -2,532 | 12,732 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,598 | -3,097 | -2,518 | -1,499 | -1,387 | 8,712 | 通期 | 7,037 | -9,964 | -1,783 | -2,927 | -1,248 | 8,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,712 | -2,961 | -1,997 | -1,249 | -1,558 | 4,764 | 通期 | 7,096 | -4,419 | -1,136 | 2,677 | -2,536 | 9,555 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,226 | -907 | -2,870 | 2,319 | -794 | 9,183 | 通期 | 11,432 | -3,731 | -3,720 | 7,701 | -1,382 | 13,708 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,887 | -1,088 | -4,583 | 3,799 | -1,165 | 12,946 | 通期 | 10,246 | -1,131 | -6,804 | 9,115 | -1,633 | 16,058 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,000 | -1,951 | -6,030 | 4,049 | -1,133 | 14,126 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -20億2100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億100万
- 2016年3月（連） -94.53%
- 1100万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 43億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -47億1100万
- 2019年3月（連）
- -29億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億7700万
- 2021年3月（連） +187.67%
- 77億100万
- 2022年3月（連） +18.36%
- 91億1500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.53%
- 2015年3月（連）
- 4.85%
- 2016年3月（連）
- 3%
- 2017年3月（連）
- 17.71%
- 2018年3月（連）
- 10.52%
- 2019年3月（連）
- 15.46%
- 2020年3月（連）
- 13.71%
- 2021年3月（連）
- 22.29%
- 2022年3月（連）
- 19.91%