7575 日本ライフライン

7575
2024/07/17
時価
880億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
赤字-66.98倍
(2010-2024年)
PBR
1.5倍
2010年以降
0.27-7.4倍
(2010-2024年)
配当 予
3.96%
ROE 予
13.77%
ROA 予
10.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月19日 15:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,289-103-2111,186-1653,234
通期1,245-1,044480201-3112,945
2016年
3月期
連結
2Q-2,2531,06288-1,191-2631,843
通期916-90578311-1,9013,737
2017年
3月期
連結
2Q2,571-1,115-8401,456-7074,327
通期6,584-2,255-1,8954,329-1,2546,148
2018年
3月期
連結
2Q1,346-3,076-1,210-1,730-1,6073,207
通期4,450-9,16111,294-4,711-2,53212,732
2019年
3月期
連結
2Q1,598-3,097-2,518-1,499-1,3878,712
通期7,037-9,964-1,783-2,927-1,2488,018
2020年
3月期
連結
2Q1,712-2,961-1,997-1,249-1,5584,764
通期7,096-4,419-1,1362,677-2,5369,555
2021年
3月期
連結
2Q3,226-907-2,8702,319-7949,183
通期11,432-3,731-3,7207,701-1,38213,708
2022年
3月期
連結
2Q4,887-1,088-4,5833,799-1,16512,946
通期10,246-1,131-6,8049,115-1,63316,058
2023年
3月期
連結
2Q6,000-1,951-6,0304,049-1,13314,126
通期11,201-2,461-6,4768,740-97618,357
2024年
3月期
連結
2Q1,873-1,770-6,884103-80911,584
通期6,918-4,056-8,5532,862-3,56812,669
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億4500万
2016年3月(連) -26.43%
9億1600万
2017年3月(連) +618.78%
65億8400万
2018年3月(連) -32.41%
44億5000万
2019年3月(連) +58.13%
70億3700万
2020年3月(連) +0.84%
70億9600万
2021年3月(連) +61.1%
114億3200万
2022年3月(連) -10.37%
102億4600万
2023年3月(連) +9.32%
112億100万
2024年3月(連) -38.24%
69億1800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-10億4400万
2016年3月(連)投入-13.31%
-9億500万
2017年3月(連)投入+149.17%
-22億5500万
2018年3月(連)投入+306.25%
-91億6100万
2019年3月(連)投入+8.77%
-99億6400万
2020年3月(連)投入-55.65%
-44億1900万
2021年3月(連)投入-15.57%
-37億3100万
2022年3月(連)投入-69.69%
-11億3100万
2023年3月(連)投入+117.6%
-24億6100万
2024年3月(連)投入+64.81%
-40億5600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
4億8000万
2016年3月(連)資金調達
7億8300万
2017年3月(連)返済還元
-18億9500万
2018年3月(連)資金調達
112億9400万
2019年3月(連)返済還元
-17億8300万
2020年3月(連)返済還元
-11億3600万
2021年3月(連)返済還元
-37億2000万
2022年3月(連)返済還元
-68億400万
2023年3月(連)返済還元
-64億7600万
2024年3月(連)返済還元
-85億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億100万
2016年3月(連) -94.53%
1100万
2017年3月(連) 大幅増
43億2900万
2018年3月(連) マイ転
-47億1100万
2019年3月(連)
-29億2700万
2020年3月(連) プラ転
26億7700万
2021年3月(連) +187.67%
77億100万
2022年3月(連) +18.36%
91億1500万
2023年3月(連) -4.11%
87億4000万
2024年3月(連) -67.25%
28億6200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億1100万
2016年3月(連)増加+511.25%
-19億100万
2017年3月(連)減少-34.03%
-12億5400万
2018年3月(連)増加+101.91%
-25億3200万
2019年3月(連)減少-50.71%
-12億4800万
2020年3月(連)増加+103.21%
-25億3600万
2021年3月(連)減少-45.5%
-13億8200万
2022年3月(連)増加+18.16%
-16億3300万
2023年3月(連)減少-40.23%
-9億7600万
2024年3月(連)増加+265.57%
-35億6800万

現金等#8

2015年3月(連)
29億4500万
2016年3月(連) +26.89%
37億3700万
2017年3月(連) +64.52%
61億4800万
2018年3月(連) +107.09%
127億3200万
2019年3月(連) -37.02%
80億1800万
2020年3月(連) +19.17%
95億5500万
2021年3月(連) +43.46%
137億800万
2022年3月(連) +17.14%
160億5800万
2023年3月(連) +14.32%
183億5700万
2024年3月(連) -30.99%
126億6900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.85%
2016年3月(連)
3%
2017年3月(連)
17.71%
2018年3月(連)
10.52%
2019年3月(連)
15.46%
2020年3月(連)
13.71%
2021年3月(連)
22.29%
2022年3月(連)
19.91%
2023年3月(連)
21.64%
2024年3月(連)
13.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高