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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,789	10,575
減価償却費	1,566	1,471
長期前払費用償却額	318	318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	71	157
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	284
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	216	-1,886
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	42	22
受取利息及び受取配当金	-181	-208
支払利息	34	26
固定資産除売却損益（△は益）	5	11
投資有価証券評価損益（△は益）	1,202	503
投資有価証券売却損益（△は益）	17	-6
子会社整理益	-96	－
売上債権の増減額（△は増加）	-779	-437
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,720	-2,011
未収入金の増減額（△は増加）	-892	540
仕入債務の増減額（△は減少）	138	824
未払消費税等の増減額（△は減少）	215	-494
未払費用の増減額（△は減少）	253	231
その他	226	-177
小計	14,028	9,794
利息及び配当金の受取額	69	66
利息の支払額	-35	-26
法人税等の支払額	-2,861	-2,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,201	6,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-465	-2,123
無形固定資産の取得による支出	-1,264	-217
固定資産の売却による収入	23	22
投資有価証券の取得による支出	-420	-2,263
投資有価証券の売却による収入	153	65
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	28	459
長期貸付けによる支出	-530	-5
長期貸付金の回収による収入	16	11
その他の支出	-22	-26
その他の収入	19	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,461	-4,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-300	-1,500
長期借入金の返済による支出	-1,076	-568
自己株式の取得による支出	-1,948	-3,319
リース債務の返済による支出	-101	-200
配当金の支払額	-3,050	-2,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,476	-8,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,298	-5,688
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,357	12,669

日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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