日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,789 | 10,575 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,471 |
| 長期前払費用償却額 | 318 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -1,886 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 42 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -208 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,202 | 503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -6 |
| 子会社整理益 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | -437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,720 | -2,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -892 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215 | -494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253 | 231 |
| その他 | 226 | -177 |
| 小計 | 14,028 | 9,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
| 利息の支払額 | -35 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,861 | -2,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,201 | 6,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -2,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -217 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -2,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28 | 459 |
| 長期貸付けによる支出 | -530 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 11 |
| その他の支出 | -22 | -26 |
| その他の収入 | 19 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,461 | -4,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,948 | -3,319 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -200 |
| 配当金の支払額 | -3,050 | -2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,476 | -8,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,298 | -5,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,357 | 12,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
